| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AP Constructions | 116 450.00 | 6 987.00 | 109 463.00 | 116 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 2 554.00 | 3 766.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 274.00 | 64 280.00 | 121 994.00 | 186 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 371.00 | 73 822.00 | 2 475 548.00 | 2 549 371.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 010.00 | 73 822.00 | 2 505 187.00 | 2 579 010.00 |
CU Autres participations | 2 219 775.00 | | 2 219 775.00 | 2 219 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 597 638.00 | 300 142.00 | | 597 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 548.00 | 297 496.00 | | 329 548.00 |
DK Provisions réglementées | 18 786.00 | 14 831.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 947 074.00 | 613 570.00 | | 947 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 745.00 | 900.00 | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 245.00 | 918 728.00 | | 794 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 733.00 | 907 271.00 | | 673 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 5 943.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 16 511.00 | | 24 112.00 |
EA Autres dettes | 58 745.00 | 77 943.00 | | 58 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 113.00 | 1 927 297.00 | | 1 558 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 187.00 | 2 540 867.00 | | 2 505 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 673 733.00 | | | 673 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 785.00 | | 505 785.00 | 505 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 785.00 | | 505 785.00 | 505 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 3 955.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | -3 955.00 | | -3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 955.00 | 876 268.00 | | 846 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 407.00 | 578 772.00 | | 517 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 548.00 | 297 496.00 | | 329 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 733.00 | | 41 637.00 | 2 507 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 958.00 | | 41 637.00 | 287 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 775.00 | | | 2 219 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 31 736.00 | | 42 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 31 736.00 | | 42 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 831.00 | 3 955.00 | | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | 3 955.00 | | 14 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 245.00 | 213 909.00 | 580 335.00 | 794 245.00 |
VI Groupe et associés | 673 733.00 | 673 733.00 | | 673 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 139.00 | | | 124 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 113.00 | 977 778.00 | 580 335.00 | 1 558 113.00 |