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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AP Constructions | 116 450.00 | 3 073.00 | 113 377.00 | 116 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 1 923.00 | 4 399.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 637.00 | 37 090.00 | 107 547.00 | 144 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 733.00 | 42 086.00 | 2 465 648.00 | 2 507 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 953.00 | 42 086.00 | 2 540 868.00 | 2 582 953.00 |
CU Autres participations | 2 219 775.00 | | 2 219 775.00 | 2 219 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 142.00 | 186 200.00 | | 300 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 497.00 | 113 942.00 | | 297 497.00 |
DK Provisions réglementées | 14 831.00 | 10 876.00 | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 613 570.00 | 312 118.00 | | 613 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900.00 | 919.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 728.00 | 956 534.00 | | 918 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 271.00 | 1 021 371.00 | | 907 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 9 096.00 | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 511.00 | 55 460.00 | | 16 511.00 |
EA Autres dettes | 77 944.00 | 88 479.00 | | 77 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 298.00 | 2 131 858.00 | | 1 927 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 868.00 | 2 443 977.00 | | 2 540 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 671.00 | | 522 671.00 | 522 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 917.00 | |
GE Autres charges | | | -1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 35 463.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | -463.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 269.00 | 633 905.00 | | 876 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 772.00 | 519 963.00 | | 578 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 497.00 | 113 942.00 | | 297 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 118.00 | | 189 748.00 | 2 324 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 2 507 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 287 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | | 189 748.00 | 104 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 775.00 | | | 2 219 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 24 917.00 | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 24 917.00 | | 17 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 876.00 | 3 955.00 | | 10 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | 3 955.00 | | 10 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 728.00 | 141 445.00 | 686 754.00 | 918 728.00 |
VI Groupe et associés | 907 271.00 | 907 271.00 | | 907 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 298.00 | 1 150 014.00 | 686 754.00 | 1 927 298.00 |