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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AP Constructions | 116 450.00 | 14 750.00 | 101 700.00 | 116 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 3 819.00 | 2 502.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 110.00 | 105 563.00 | 60 547.00 | 166 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 181.00 | 124 132.00 | 188 049.00 | 312 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 195 058.00 | | 2 195 058.00 | 2 195 058.00 |
CF Disponibilités | 379 157.00 | | 379 157.00 | 379 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 404.00 | | 2 575 404.00 | 2 575 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 585.00 | 124 132.00 | 2 763 452.00 | 2 887 585.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 149 905.00 | 927 188.00 | | 1 149 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 233.00 | 222 717.00 | | 1 569 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 720 238.00 | 1 170 780.00 | | 2 720 238.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 759 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 282 936.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 18 738.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 42 861.00 | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | | 2 977 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 214.00 | 4 082 062.00 | | 43 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 452.00 | 5 252 842.00 | | 2 763 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003 872.00 | 8 500.00 | | 4 003 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023 647.00 | 8 500.00 | | 4 023 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 775.00 | 15 247.00 | | 2 219 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 775.00 | 26 334.00 | | 2 219 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803 872.00 | -17 834.00 | | 1 803 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 161.00 | 696 529.00 | | 4 045 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 927.00 | 473 812.00 | | 2 475 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 233.00 | 222 717.00 | | 1 569 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 206.00 | | 2 750.00 | 2 529 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219 775.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219 775.00 | 312 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 775.00 | | 2 750.00 | 2 219 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 776.00 | 21 356.00 | | 102 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 776.00 | 21 356.00 | | 102 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 333.00 | | 2 186 333.00 | 2 186 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 247.00 | 9 914.00 | 2 186 333.00 | 2 196 247.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 214.00 | 37 551.00 | 5 663.00 | 43 214.00 |