| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 666.00 | 3 486.00 | 26 180.00 | 29 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 111.00 | 35 215.00 | 446 896.00 | 482 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 429.00 | 38 701.00 | 492 728.00 | 531 429.00 |
BT Marchandises | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
BZ Autres créances | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CF Disponibilités | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 285.00 | | 589 285.00 | 589 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 714.00 | 38 701.00 | 1 082 013.00 | 1 120 714.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | -3 819.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 6 087.00 | 6 181.00 | | 6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 772.00 | 428 265.00 | | 517 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | 181.00 | | 321 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 590.00 | 42 922.00 | | 130 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 800.00 | | |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 939.00 | 319 900.00 | | 71 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 926.00 | 1 180 068.00 | | 1 075 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 013.00 | 1 186 248.00 | | 1 082 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 316.00 | | 500 316.00 | 500 316.00 |
FG Production vendue services | 587 463.00 | | 587 463.00 | 587 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 779.00 | | 1 087 779.00 | 1 087 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 934.00 | 161.00 | | 1 337 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 028.00 | 3 980.00 | | 1 338 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | -3 819.00 | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 265.00 | | 531 429.00 | 428 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 265.00 | | 531 429.00 | 428 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 265.00 | | 511 777.00 | 428 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 265.00 | | 511 777.00 | 428 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | 321 423.00 | | 321 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 772.00 | 84 580.00 | 433 191.00 | 517 772.00 |
VI Groupe et associés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 735.00 | | | 171 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 845.00 | 473 345.00 | 19 500.00 | 492 845.00 |
VW T.V.A. | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 926.00 | 642 735.00 | 433 191.00 | 1 075 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |