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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 397.00 | -6 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 995.00 | 43 846.00 | 23 149.00 | 66 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 996.00 | 251 186.00 | 264 810.00 | 515 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 637.00 | 301 429.00 | 302 208.00 | 603 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BZ Autres créances | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 486.00 | 301 429.00 | 536 057.00 | 837 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | -33 349.00 | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 741.00 | -125 334.00 | | -382 741.00 |
DL TOTAL (I) | -377 741.00 | -148 683.00 | | -377 741.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 634.00 | 304 961.00 | | 219 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 315.00 | 34 160.00 | | 50 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 464.00 | 434 013.00 | | 449 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 018.00 | 161 555.00 | | 122 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EA Autres dettes | 42 712.00 | 2 479.00 | | 42 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 433.00 | 937 168.00 | | 895 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 057.00 | 788 485.00 | | 536 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FG Production vendue services | 1 893 916.00 | | 1 893 916.00 | 1 893 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 632.00 | | 1 898 632.00 | 1 898 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 001.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 7 698.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 106.00 | 2 018 768.00 | | 1 965 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 847.00 | 2 144 102.00 | | 2 347 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 741.00 | -125 334.00 | | -382 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 749.00 | | 392 182.00 | 579 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 20 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 877.00 | 416.00 | 603 637.00 | 367 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 877.00 | | 582 991.00 | 367 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 992.00 | | 391 877.00 | 558 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | 305.00 | 20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 951.00 | 74 478.00 | | 226 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 951.00 | 68 080.00 | | 226 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 464.00 | 449 464.00 | | 449 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UX Autres créances clients | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 634.00 | 87 327.00 | 132 307.00 | 219 634.00 |
VI Groupe et associés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 839.00 | | | 332 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 010.00 | | | 402 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 433.00 | 763 126.00 | 132 307.00 | 895 433.00 |