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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 32 491.00 | 20 941.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 445.00 | 194 460.00 | 307 985.00 | 502 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 749.00 | 226 951.00 | 352 798.00 | 579 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 821.00 | 2 893.00 | 52 928.00 | 55 821.00 |
BZ Autres créances | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CF Disponibilités | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 580.00 | 2 893.00 | 435 687.00 | 438 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 329.00 | 229 844.00 | 788 485.00 | 1 018 329.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 349.00 | -36 732.00 | | -33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 334.00 | 3 382.00 | | -125 334.00 |
DL TOTAL (I) | -148 683.00 | -23 349.00 | | -148 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 961.00 | 347 932.00 | | 304 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160.00 | 28 042.00 | | 34 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 013.00 | 375 035.00 | | 434 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 555.00 | 99 865.00 | | 161 555.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 168.00 | 852 374.00 | | 937 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 485.00 | 829 025.00 | | 788 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
FG Production vendue services | 1 483 820.00 | | 1 483 820.00 | 1 483 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 762.00 | | 1 734 762.00 | 1 734 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 1 000.00 | | 10 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | 1 312.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 1 312.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | -312.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 768.00 | 2 007 375.00 | | 2 018 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 102.00 | 2 003 993.00 | | 2 144 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 334.00 | 3 382.00 | | -125 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 350.00 | | 15 400.00 | 568 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 579 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 558 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 970.00 | | 15 021.00 | 547 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 379.00 | | 379.00 | 20 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 429.00 | 62 219.00 | 1 697.00 | 166 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 429.00 | 62 219.00 | 1 697.00 | 166 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 013.00 | 434 013.00 | | 434 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UX Autres créances clients | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VB T. V. A. | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VC Groupe et associés | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 961.00 | 41 666.00 | 263 295.00 | 304 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 721.00 | 394 721.00 | | 394 721.00 |
VW T.V.A. | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 168.00 | 673 873.00 | 263 295.00 | 937 168.00 |