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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 365.00 | 11 066.00 | 32 299.00 | 43 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 975.00 | 91 648.00 | 403 328.00 | 494 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 293.00 | 102 714.00 | 455 579.00 | 558 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
BZ Autres créances | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
CF Disponibilités | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 627.00 | | 565 627.00 | 565 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 920.00 | 102 714.00 | 1 021 206.00 | 1 123 920.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 912.00 | -3 819.00 | | -3 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 820.00 | -93.00 | | -32 820.00 |
DL TOTAL (I) | -26 732.00 | 6 087.00 | | -26 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 191.00 | 517 772.00 | | 433 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 172.00 | 11 100.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 548.00 | 321 423.00 | | 398 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 433.00 | 130 590.00 | | 116 433.00 |
EA Autres dettes | | 23 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 593.00 | 71 939.00 | | 84 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 938.00 | 1 075 926.00 | | 1 047 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 206.00 | 1 082 013.00 | | 1 021 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 484.00 | | 202 484.00 | 202 484.00 |
FG Production vendue services | 910 562.00 | | 910 563.00 | 910 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 047.00 | | 1 113 047.00 | 1 113 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 568.00 | 1 337 934.00 | | 1 867 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 388.00 | 1 338 028.00 | | 1 900 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 820.00 | -93.00 | | -32 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 429.00 | | 30 563.00 | 531 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 699.00 | | 558 293.00 | 3 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | | 538 341.00 | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 777.00 | | 30 263.00 | 511 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | 300.00 | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 701.00 | 64 013.00 | | 38 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | 64 013.00 | | 38 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 548.00 | 398 548.00 | | 398 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 1.00 | 19 799.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 893.00 | 136 893.00 | | 136 893.00 |
VB T. V. A. | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VC Groupe et associés | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 191.00 | 85 259.00 | 347 932.00 | 433 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 035.00 | 486 236.00 | 19 799.00 | 506 035.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 938.00 | 700 005.00 | 347 932.00 | 1 047 938.00 |