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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 988.00 | | 989 988.00 | 989 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 667.00 | 284 680.00 | 3 629 987.00 | 3 914 667.00 |
BZ Autres créances | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 534.00 | 284 680.00 | 3 818 854.00 | 4 103 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 989 988.00 | | | 989 988.00 |
CU Autres participations | 2 804 679.00 | 284 680.00 | 2 519 999.00 | 2 804 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DH Report à nouveau | | -49 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 363.00 | 78 157.00 | | -189 363.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 722.00 | 3 569 085.00 | | 3 379 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 529.00 | 284 305.00 | | 256 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 204.00 | | | 164 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 445.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 577.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 132.00 | 298 328.00 | | 439 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 854.00 | 3 867 412.00 | | 3 818 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 124.00 | 42 021.00 | | 211 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 709.00 | | 1 500 958.00 | 2 413 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 914 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 709.00 | | 1 380 958.00 | 2 413 709.00 |