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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 301.00 | 310 694.00 | 685 608.00 | 996 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 981.00 | 1 083 467.00 | 2 837 514.00 | 3 920 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 282 208.00 | 143 775.00 | 138 433.00 | 282 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 984.00 | 143 775.00 | 237 209.00 | 380 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 965.00 | 1 227 242.00 | 3 074 724.00 | 4 301 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996 301.00 | | | 996 301.00 |
CU Autres participations | 2 804 679.00 | 772 773.00 | 2 031 906.00 | 2 804 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
DH Report à nouveau | -410 732.00 | -189 363.00 | | -410 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 141.00 | -221 369.00 | | -517 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 212.00 | 3 158 353.00 | | 2 641 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 326.00 | 228 206.00 | | 199 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 207.00 | 14 078.00 | | 201 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 000.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | 9 565.00 | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 512.00 | 255 248.00 | | 433 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 724.00 | 3 413 601.00 | | 3 074 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 781.00 | 54 504.00 | | 263 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 546.00 | | 422 487.00 | 3 745 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 052.00 | 3 800 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 052.00 | 3 920 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 546.00 | | 422 487.00 | 3 625 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598 994.00 | 1 083 467.00 | 598 994.00 | 598 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 994.00 | 1 227 243.00 | 598 995.00 | 598 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 994.00 | 1 227 243.00 | 598 995.00 | 598 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 996 301.00 | 996 301.00 | | 996 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 153.00 | 29 423.00 | 123 595.00 | 199 153.00 |
VI Groupe et associés | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 582.00 | 1 287 582.00 | | 1 287 582.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 512.00 | 263 781.00 | 123 595.00 | 433 512.00 |