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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 527.00 | 407 581.00 | 1 020 946.00 | 1 428 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 206.00 | 1 379 201.00 | 2 854 005.00 | 4 233 206.00 |
BZ Autres créances | 198 175.00 | 190 695.00 | 7 480.00 | 198 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 362.00 | 190 695.00 | 90 667.00 | 281 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 568.00 | 1 569 896.00 | 2 944 673.00 | 4 514 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 428 527.00 | | | 1 428 527.00 |
CU Autres participations | 2 804 679.00 | 971 620.00 | 1 833 059.00 | 2 804 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 455.00 | -927 873.00 | | -1 094 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 089.00 | -166 582.00 | | -5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 541.00 | 2 474 630.00 | | 2 469 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 413.00 | 186 552.00 | | 158 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 325.00 | 225 509.00 | | 220 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 5 455.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 205.00 | 81 530.00 | | 86 205.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 132.00 | 499 445.00 | | 475 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 673.00 | 2 974 074.00 | | 2 944 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 673.00 | 342 729.00 | | 348 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 354.00 | | 247 852.00 | 4 173 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 4 233 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 000.00 | 4 233 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 354.00 | | 247 852.00 | 4 053 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 314 202.00 | 1 379 201.00 | 1 314 202.00 | 1 314 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 235.00 | 190 695.00 | 167 235.00 | 167 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 437.00 | 1 569 896.00 | 1 481 437.00 | 1 481 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 437.00 | 1 569 896.00 | 1 481 437.00 | 1 481 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 695.00 | 167 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 379 201.00 | 1 314 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 527.00 | 1 428 527.00 | | 1 428 527.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 716.00 | 30 258.00 | 126 459.00 | 156 716.00 |
VI Groupe et associés | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 701.00 | 1 626 701.00 | | 1 626 701.00 |
VW T.V.A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 132.00 | 348 673.00 | 126 459.00 | 475 132.00 |