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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 675.00 | 400 694.00 | 847 981.00 | 1 248 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 354.00 | 1 314 202.00 | 2 859 153.00 | 4 173 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 724.00 | 167 235.00 | 26 489.00 | 193 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CF Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 157.00 | 167 235.00 | 114 922.00 | 282 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 511.00 | 1 481 437.00 | 2 974 074.00 | 4 455 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 384.00 | | | 1 244 384.00 |
CU Autres participations | 2 804 679.00 | 913 508.00 | 1 891 171.00 | 2 804 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
DH Report à nouveau | -927 873.00 | -410 732.00 | | -927 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 582.00 | -517 141.00 | | -166 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 630.00 | 2 641 212.00 | | 2 474 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 552.00 | 199 326.00 | | 186 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 509.00 | 201 207.00 | | 225 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 3 330.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | 29 250.00 | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 445.00 | 433 512.00 | | 499 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 074.00 | 3 074 724.00 | | 2 974 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 729.00 | 263 781.00 | | 342 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 011.00 | | 354 023.00 | 3 921 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 680.00 | 4 053 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 680.00 | 4 173 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801 011.00 | | 354 023.00 | 3 801 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 083 467.00 | 1 314 202.00 | 1 083 467.00 | 1 083 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 775.00 | 167 235.00 | 143 775.00 | 143 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 242.00 | 1 481 437.00 | 1 227 242.00 | 1 227 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 242.00 | 1 481 437.00 | 1 227 242.00 | 1 227 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 235.00 | 143 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 314 202.00 | 1 083 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 675.00 | 1 248 675.00 | | 1 248 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 390.00 | 29 674.00 | 124 650.00 | 186 390.00 |
VI Groupe et associés | 225 509.00 | 225 509.00 | | 225 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 763.00 | 167 763.00 | | 167 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 399.00 | 1 442 399.00 | | 1 442 399.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 445.00 | 342 729.00 | 124 650.00 | 499 445.00 |