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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 1 047.00 | 4 704.00 | 5 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | -113.00 | |
AP Constructions | 650 841.00 | 38 078.00 | 612 763.00 | 650 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 880.00 | 31 873.00 | 158 007.00 | 189 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 824.00 | 59 383.00 | 288 442.00 | 347 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 159.00 | 130 494.00 | 1 078 665.00 | 1 209 159.00 |
BT Marchandises | 1 966 990.00 | | 1 966 990.00 | 1 966 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 222.00 | | 592 222.00 | 592 222.00 |
BZ Autres créances | 305 457.00 | | 305 457.00 | 305 457.00 |
CF Disponibilités | 898 816.00 | | 898 816.00 | 898 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 919.00 | | 3 783 919.00 | 3 783 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 077.00 | 130 494.00 | 4 862 583.00 | 4 993 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 731.00 | | | 1 027 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 365.00 | | | 815 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 809.00 | | | 2 407 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EA Autres dettes | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 442.00 | | | 4 657 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 583.00 | | | 4 862 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 767 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 364 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 966 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 671.00 | | | 8 469 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 862.00 | | | 8 389 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 917.00 | 14 423.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 756.00 | 14 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 809.00 | 2 407 809.00 | | 2 407 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 943.00 | 994 943.00 | | 994 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 592 222.00 | | | 592 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 036.00 | 182 288.00 | 726 123.00 | 1 027 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VP Divers | 305 458.00 | | | 305 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 093.00 | 202 093.00 | | 202 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 975.00 | 918 112.00 | 14 863.00 | 932 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 442.00 | 3 812 694.00 | 726 123.00 | 4 657 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |