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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 5 331.00 | 1 495.00 | 6 826.00 |
AP Constructions | 662 487.00 | 140 773.00 | 521 714.00 | 662 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 065.00 | 127 437.00 | 79 628.00 | 207 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 559.00 | 134 382.00 | 186 178.00 | 320 559.00 |
AX Avances et acomptes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 002.00 | 407 922.00 | 806 080.00 | 1 214 002.00 |
BN En cours de production de biens | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
BT Marchandises | 1 592 924.00 | 20 179.00 | 1 572 745.00 | 1 592 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
BZ Autres créances | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
CF Disponibilités | 1 153 229.00 | | 1 153 229.00 | 1 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 285.00 | 20 179.00 | 3 292 105.00 | 3 312 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 287.00 | 428 102.00 | 4 098 185.00 | 4 526 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 178.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 359.00 | 117 388.00 | | 172 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 489.00 | 58 793.00 | | 247 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 760.00 | 17 833.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 546 607.00 | 300 192.00 | | 546 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 685.00 | 661 363.00 | | 572 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 978.00 | 656 282.00 | | 507 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 653.00 | 60 121.00 | | 97 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 313.00 | 1 539 795.00 | | 1 587 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 854.00 | 199 019.00 | | 121 854.00 |
EA Autres dettes | 611 923.00 | 24 579.00 | | 611 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 172.00 | 59 099.00 | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 578.00 | 3 200 258.00 | | 3 551 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 185.00 | 3 500 450.00 | | 4 098 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 821.00 | 2 524 260.00 | | 2 564 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 85.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 625 863.00 | | 6 625 863.00 | 6 625 863.00 |
FG Production vendue services | 1 393 812.00 | 1 225.00 | 1 395 038.00 | 1 393 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 676.00 | 1 225.00 | 8 020 901.00 | 8 019 676.00 |
FM Production stockée | | | 11 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 701 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 43 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 376.00 | 24 613.00 | | 17 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367.00 | 245 784.00 | | 158 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 367.00 | 252 923.00 | | 158 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 7 500.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 865.00 | 246 482.00 | | 138 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 178.00 | 253 982.00 | | 139 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 189.00 | -1 059.00 | | 19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 192.00 | 20 921.00 | | 95 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 646.00 | 8 947 271.00 | | 8 279 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032 158.00 | 8 888 478.00 | | 8 032 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 489.00 | 58 793.00 | | 247 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 312.00 | | 124 790.00 | 1 269 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 100.00 | 1 214 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 668.00 | 1 191 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 1 507.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 261.00 | | 123 282.00 | 1 248 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 517.00 | 134 640.00 | 41 234.00 | 314 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 940.00 | 432.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 694.00 | 133 699.00 | 40 802.00 | 309 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 184.00 | 20 179.00 | 68 184.00 | 68 184.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 707.00 | 20 179.00 | 70 707.00 | 70 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 341 413.00 | 341 413.00 | | 341 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 464.00 | 527 164.00 | 15 300.00 | 542 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |