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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 4 823.00 | 928.00 | 5 751.00 |
AP Constructions | 662 487.00 | 106 868.00 | 555 619.00 | 662 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 768.00 | 94 953.00 | 97 815.00 | 192 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 006.00 | 107 873.00 | 285 133.00 | 393 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 312.00 | 314 517.00 | 954 795.00 | 1 269 312.00 |
BN En cours de production de biens | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BT Marchandises | 1 399 924.00 | 68 185.00 | 1 331 739.00 | 1 399 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 187.00 | 2 523.00 | 536 664.00 | 539 187.00 |
BZ Autres créances | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CF Disponibilités | 547 577.00 | | 547 577.00 | 547 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 363.00 | 70 708.00 | 2 545 655.00 | 2 616 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 675.00 | 385 225.00 | 3 500 450.00 | 3 885 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 178.00 | 3 990.00 | | 6 178.00 |
DG Autres réserves | 117 388.00 | 75 818.00 | | 117 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 793.00 | 43 757.00 | | 58 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 833.00 | 21 583.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 300 192.00 | 245 149.00 | | 300 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 363.00 | 845 785.00 | | 661 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 282.00 | 827 351.00 | | 656 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 795.00 | 1 426 226.00 | | 1 539 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 019.00 | 254 603.00 | | 199 019.00 |
EA Autres dettes | 24 579.00 | 6 052.00 | | 24 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 099.00 | 22 200.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 258.00 | 3 382 217.00 | | 3 200 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 450.00 | 3 627 366.00 | | 3 500 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 856.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 021 961.00 | 2 537.00 | 7 024 498.00 | 7 021 961.00 |
FG Production vendue services | 1 563 055.00 | | 1 563 055.00 | 1 563 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 585 016.00 | 2 537.00 | 8 587 553.00 | 8 585 016.00 |
FM Production stockée | | | 25 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | 17 500.00 | | 7 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 784.00 | 236 129.00 | | 245 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 923.00 | 253 629.00 | | 252 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 109.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 482.00 | 244 834.00 | | 246 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 982.00 | 244 943.00 | | 253 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 8 686.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | -5 985.00 | | 20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 271.00 | 8 682 459.00 | | 8 947 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 478.00 | 8 638 701.00 | | 8 888 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 793.00 | 43 757.00 | | 58 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 859.00 | | 280 506.00 | 1 284 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 054.00 | 1 269 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 016.00 | 1 248 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 271.00 | | 280 006.00 | 1 264 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | 500.00 | 14 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 046.00 | 149 042.00 | 49 572.00 | 215 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 745.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 969.00 | 147 296.00 | 49 572.00 | 211 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 786.00 | 68 184.00 | 55 786.00 | 55 786.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 309.00 | 68 184.00 | 55 786.00 | 58 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 309.00 | 68 184.00 | 55 786.00 | 58 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 539 187.00 | 536 159.00 | 3 027.00 | 539 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 172.00 | 639 845.00 | 18 327.00 | 658 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |