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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 2 767.00 | 3 288.00 | 6 055.00 |
AP Constructions | 662 487.00 | 174 677.00 | 487 810.00 | 662 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 460.00 | 159 252.00 | 49 207.00 | 208 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 953.00 | 181 404.00 | 135 549.00 | 316 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 254.00 | 518 100.00 | 691 154.00 | 1 209 254.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 391 024.00 | 30 635.00 | 2 360 389.00 | 2 391 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 371.00 | 1 094.00 | 407 277.00 | 408 371.00 |
BZ Autres créances | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 742.00 | 31 730.00 | 2 977 012.00 | 3 008 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 996.00 | 549 830.00 | 3 668 166.00 | 4 217 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 848.00 | 172 359.00 | | 419 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 643.00 | 247 489.00 | | 372 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 635.00 | 16 760.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 915 125.00 | 546 607.00 | | 915 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 531.00 | 572 685.00 | | 522 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 700.00 | 507 978.00 | | 509 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 389.00 | 97 653.00 | | 566 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 395.00 | 1 587 313.00 | | 892 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 550.00 | 121 854.00 | | 168 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 44 543.00 | 611 923.00 | | 44 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 930.00 | 52 172.00 | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 041.00 | 3 551 578.00 | | 2 753 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 166.00 | 4 098 185.00 | | 3 668 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 297.00 | 2 564 821.00 | | 2 052 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 112.00 | 212.00 | | 137 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 356 241.00 | | 10 356 241.00 | 10 356 241.00 |
FG Production vendue services | 1 623 454.00 | | 1 623 454.00 | 1 623 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 695.00 | | 11 979 695.00 | 11 979 695.00 |
FM Production stockée | | | -37 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 022 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 730.00 | |
GE Autres charges | | | 61 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 605.00 | 17 376.00 | | 17 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 160.00 | 158 367.00 | | 78 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 160.00 | 158 367.00 | | 78 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 313.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 620.00 | 138 865.00 | | 70 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 737.00 | 139 178.00 | | 70 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 423.00 | 19 189.00 | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 419.00 | 95 192.00 | | 133 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 166.00 | 8 279 646.00 | | 12 100 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 523.00 | 8 032 158.00 | | 11 727 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 643.00 | 247 489.00 | | 372 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 179.00 | 30 635.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 31 729.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 179.00 | 31 729.00 | 20 179.00 | 20 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 408 371.00 | 408 371.00 | | 408 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 508.00 | 615 208.00 | 15 300.00 | 630 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |