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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AN Terrains | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 |
AP Constructions | 21 871 160.00 | 966 436.00 | 20 904 724.00 | 21 871 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 358.00 | 139 511.00 | 467 847.00 | 607 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 192 168.00 | 1 105 947.00 | 32 086 221.00 | 33 192 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 289 659.00 | | 289 659.00 | 289 659.00 |
CF Disponibilités | 1 926 089.00 | | 1 926 089.00 | 1 926 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 943.00 | | 2 309 943.00 | 2 309 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 502 111.00 | 1 105 947.00 | 34 396 164.00 | 35 502 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928 975.00 | | | 8 928 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 033.00 | | | -1 259 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 942.00 | | | 7 669 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 245 000.00 | | | 24 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 667.00 | | | 694 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 726 222.00 | | | 26 726 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 396 164.00 | | | 34 396 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 222.00 | | | 1 081 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 595.00 | | 1 257 595.00 | 1 257 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 595.00 | | 1 257 595.00 | 1 257 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 352.00 | | | 1 258 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 385.00 | | | 2 517 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 033.00 | | | -1 259 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 193 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 33 192 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 33 178 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 179 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107 055.00 | 1 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 055.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 417.00 | 484 417.00 | | 484 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 818.00 | 306 818.00 | | 306 818.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 277 170.00 | | | 277 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245 000.00 | | 24 245 000.00 | 24 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 245 000.00 | | | 24 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253 025.00 | | | 24 253 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 854.00 | 383 854.00 | | 383 854.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326 222.00 | 1 081 222.00 | 24 245 000.00 | 25 326 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 696.00 | | | 586 696.00 |
ST Autres comptes | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
YT Sous‐traitance | 217 333.00 | | | 217 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 369.00 | | | 1 034 369.00 |