| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AN Terrains | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 |
AP Constructions | 21 899 107.00 | 4 541 436.00 | 17 357 671.00 | 21 899 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 865.00 | 584 903.00 | 33 962.00 | 618 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 231 621.00 | 5 126 339.00 | 28 105 282.00 | 33 231 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
BZ Autres créances | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CF Disponibilités | 4 493 408.00 | | 4 493 408.00 | 4 493 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 615.00 | | 4 785 615.00 | 4 785 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 017 236.00 | 5 126 339.00 | 32 890 897.00 | 38 017 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928 975.00 | 8 928 975.00 | | 8 928 975.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 016.00 | -1 863 714.00 | | -2 166 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 135.00 | -302 301.00 | | 113 135.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 095.00 | 6 762 959.00 | | 6 876 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253 732.00 | 24 255 225.00 | | 24 253 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 796.00 | 935 970.00 | | 681 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 47 852.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 288.00 | 169 920.00 | | 83 288.00 |
EA Autres dettes | 61 098.00 | 58.00 | | 61 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 465.00 | 1 899 253.00 | | 895 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 014 803.00 | 27 308 279.00 | | 26 014 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 890 897.00 | 34 071 238.00 | | 32 890 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 803.00 | 3 063 279.00 | | 1 769 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 732.00 | 10 225.00 | | 8 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228 357.00 | | 3 263.00 | 33 228 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 231 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 217 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214 708.00 | | 3 263.00 | 33 214 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 991.00 | 899 347.00 | | 4 226 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 991.00 | 899 347.00 | | 4 226 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 740.00 | 676 740.00 | | 676 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 465.00 | 895 465.00 | | 895 465.00 |
UX Autres créances clients | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245 000.00 | | 24 245 000.00 | 24 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 208.00 | 292 208.00 | | 292 208.00 |
VW T.V.A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 014 803.00 | 1 769 803.00 | 24 245 000.00 | 26 014 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 653.00 | 46 006.00 | | 51 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 237.00 | 289 664.00 | | 356 237.00 |
ST Autres comptes | 322 410.00 | 350 794.00 | | 322 410.00 |
YT Sous‐traitance | 262 234.00 | 257 779.00 | | 262 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 810.00 | 21 852.00 | | 22 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 463.00 | 67 858.00 | | 74 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 067.00 | 258 123.00 | | 152 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 136.00 | 166 947.00 | | 170 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 881.00 | 898 237.00 | | 940 881.00 |