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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AN Terrains | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 |
AP Constructions | 21 899 107.00 | 3 694 070.00 | 18 205 037.00 | 21 899 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 601.00 | 532 922.00 | 82 680.00 | 615 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 228 357.00 | 4 226 991.00 | 29 001 366.00 | 33 228 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 104.00 | | 1 093 104.00 | 1 093 104.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CF Disponibilités | 3 769 945.00 | | 3 769 945.00 | 3 769 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 872.00 | | 5 069 872.00 | 5 069 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 229.00 | 4 226 991.00 | 34 071 238.00 | 38 298 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928 975.00 | 8 928 975.00 | | 8 928 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 714.00 | -1 537 524.00 | | -1 863 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 301.00 | -326 191.00 | | -302 301.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 959.00 | 7 065 261.00 | | 6 762 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 255 225.00 | 24 245 000.00 | | 24 255 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 970.00 | 1 056 047.00 | | 935 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 105 617.00 | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 920.00 | 89 055.00 | | 169 920.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 253.00 | 1 409 091.00 | | 1 899 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 308 279.00 | 26 904 810.00 | | 27 308 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 071 238.00 | 33 970 071.00 | | 34 071 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 279.00 | 2 659 810.00 | | 3 063 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 031.00 | | 2 023 031.00 | 2 023 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 031.00 | | 2 023 031.00 | 2 023 031.00 |
FQ Autres produits | | | 14 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 172.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 249.00 | 2 135 920.00 | | 2 044 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 550.00 | 2 462 111.00 | | 2 346 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 301.00 | -326 191.00 | | -302 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228 357.00 | | | 33 228 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 228 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 214 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214 708.00 | | | 33 214 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 819.00 | 986 172.00 | | 3 240 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 819.00 | 986 172.00 | | 3 240 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 914.00 | 776 914.00 | | 776 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899 253.00 | 1 899 253.00 | | 1 899 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 104.00 | 1 093 104.00 | | 1 093 104.00 |
VB T. V. A. | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245 000.00 | | 24 245 000.00 | 24 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 927.00 | 1 299 927.00 | | 1 299 927.00 |
VW T.V.A. | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 308 279.00 | 3 063 279.00 | 24 245 000.00 | 27 308 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 006.00 | 48 344.00 | | 46 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 664.00 | 367 731.00 | | 289 664.00 |
ST Autres comptes | 350 794.00 | 286 239.00 | | 350 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 467.00 | | |
YT Sous‐traitance | 257 779.00 | 330 215.00 | | 257 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 852.00 | 16 960.00 | | 21 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 858.00 | 65 304.00 | | 67 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 097.00 | 365 364.00 | | 122 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 947.00 | 176 435.00 | | 166 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 237.00 | 984 652.00 | | 898 237.00 |