| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AN Terrains | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 |
AP Constructions | 21 882 927.00 | 1 941 771.00 | 19 941 155.00 | 21 882 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 736.00 | 279 203.00 | 335 533.00 | 614 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 211 312.00 | 2 220 975.00 | 30 990 338.00 | 33 211 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
BZ Autres créances | 236 391.00 | | 236 391.00 | 236 391.00 |
CF Disponibilités | 1 553 608.00 | | 1 553 608.00 | 1 553 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 442.00 | | 1 994 442.00 | 1 994 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 205 755.00 | 2 220 975.00 | 32 984 780.00 | 35 205 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 928 975.00 | 8 928 975.00 | | 8 928 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 033.00 | | | -1 259 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 491.00 | -1 259 033.00 | | -278 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391 451.00 | 7 669 942.00 | | 7 391 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 245 000.00 | 24 245 000.00 | | 24 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 047.00 | 694 667.00 | | 716 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | 54 339.00 | | 97 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 372.00 | 25 398.00 | | 66 372.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 182.00 | 306 818.00 | | 318 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 593 329.00 | 26 726 222.00 | | 25 593 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 984 780.00 | 34 396 164.00 | | 32 984 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 329.00 | 1 081 222.00 | | 1 348 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 365.00 | | 2 295 365.00 | 2 295 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 365.00 | | 2 295 365.00 | 2 295 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 594.00 | 1 258 352.00 | | 2 295 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 085.00 | 2 517 385.00 | | 2 574 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 491.00 | -1 259 033.00 | | -278 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 192 168.00 | | 19 145.00 | 33 192 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 211 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 197 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 178 518.00 | | 19 145.00 | 33 178 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 947.00 | 1 115 028.00 | | 1 105 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 947.00 | 1 115 028.00 | | 1 105 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 991.00 | 426 991.00 | | 426 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 182.00 | 318 182.00 | | 318 182.00 |
UX Autres créances clients | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
VB T. V. A. | 232 564.00 | 232 564.00 | | 232 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 245 000.00 | | 24 245 000.00 | 24 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 417.00 | | | 364 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 834.00 | 440 834.00 | | 440 834.00 |
VW T.V.A. | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 593 329.00 | 1 348 329.00 | 24 245 000.00 | 25 593 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 233.00 | 35 247.00 | | 48 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 205.00 | 586 696.00 | | 436 205.00 |
ST Autres comptes | 241 985.00 | 230 340.00 | | 241 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595.00 | | | 595.00 |
YT Sous‐traitance | 320 826.00 | 217 333.00 | | 320 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 024.00 | 14 285.00 | | 19 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 257.00 | 49 532.00 | | 67 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 380.00 | 161 400.00 | | 227 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 212.00 | 202 031.00 | | 186 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 610.00 | 1 034 369.00 | | 999 610.00 |