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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 532.00 | | 1 176 532.00 | 1 176 532.00 |
CU Autres participations | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 643.00 | | | -43 643.00 |
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 890.00 | | | 716 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 557.00 | | | 1 117 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 532.00 | | | 1 176 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 643.00 | | | -43 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 848.00 | 13 980.00 | 57 176.00 | 91 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 603.00 | 1.00 | | 304 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 890.00 | 110 564.00 | 401 226.00 | 716 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 839.00 | | | 715 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 2 263.00 | 12 256.00 | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 557.00 | 128 761.00 | 458 403.00 | 1 117 557.00 |