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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 999.00 | | 1 152 999.00 | 1 152 999.00 |
CU Autres participations | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 690.00 | 32 400.00 | | 131 690.00 |
DH Report à nouveau | | 78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 864.00 | 99 212.00 | | 113 864.00 |
DK Provisions réglementées | 18 258.00 | 14 348.00 | | 18 258.00 |
DL TOTAL (I) | 373 813.00 | 256 038.00 | | 373 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 532.00 | 410 290.00 | | 309 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 942.00 | 545 476.00 | | 444 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 196.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | 47 524.00 | | 24 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 187.00 | 1 003 486.00 | | 779 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 999.00 | 1 259 524.00 | | 1 152 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 087.00 | 201 517.00 | | 574 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -3 910.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | -9 776.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 629.00 | 240 745.00 | | 298 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 765.00 | 141 533.00 | | 184 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 864.00 | 99 212.00 | | 113 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 348.00 | 3 910.00 | | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348.00 | 3 910.00 | | 14 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 697.00 | 409 697.00 | | 409 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 532.00 | 104 432.00 | 205 099.00 | 309 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 187.00 | 574 087.00 | 205 099.00 | 779 187.00 |