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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 470.00 | | 298 470.00 | 298 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 021.00 | | 1 418 021.00 | 1 418 021.00 |
CU Autres participations | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 935.00 | -43 643.00 | | -13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 413.00 | 29 708.00 | | 56 413.00 |
DK Provisions réglementées | 10 438.00 | 6 528.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 152 916.00 | 92 593.00 | | 152 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 012.00 | 612 065.00 | | 510 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 114.00 | 543 464.00 | | 753 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | 9 109.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 105.00 | 1 164 788.00 | | 1 265 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 021.00 | 1 257 381.00 | | 1 418 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 190.00 | 130 405.00 | | 276 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 114.00 | | | 753 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -3 910.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 530.00 | -23 281.00 | | -24 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 91 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 587.00 | 61 292.00 | | 68 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 413.00 | 29 708.00 | | 56 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 528.00 | 3 910.00 | | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 3 910.00 | | 6 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 693.00 | 14 184.00 | 49 509.00 | 63 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 421.00 | -43 907.00 | | 489 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 012.00 | 103 934.00 | 406 078.00 | 510 012.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 105.00 | 276 190.00 | 455 587.00 | 1 265 105.00 |