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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 524.00 | | 1 259 524.00 | 1 259 524.00 |
CU Autres participations | 1 119 551.00 | | 1 119 551.00 | 1 119 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | -13 935.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 212.00 | 56 413.00 | | 99 212.00 |
DK Provisions réglementées | 14 348.00 | 10 438.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 256 038.00 | 152 916.00 | | 256 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 290.00 | 510 012.00 | | 410 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 476.00 | 753 114.00 | | 545 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 185.00 | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 524.00 | 1 794.00 | | 47 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 486.00 | 1 265 105.00 | | 1 003 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 524.00 | 1 418 021.00 | | 1 259 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 517.00 | 276 190.00 | | 201 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -3 910.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 776.00 | -24 530.00 | | -9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 745.00 | 125 000.00 | | 240 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 533.00 | 68 587.00 | | 141 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 212.00 | 56 413.00 | | 99 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 438.00 | 3 910.00 | | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 3 910.00 | | 10 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 871.00 | 1.00 | | 495 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 290.00 | 104 191.00 | 306 099.00 | 410 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 486.00 | 201 517.00 | 306 099.00 | 1 003 486.00 |