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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 547.00 | 95 099.00 | 4 448.00 | 99 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 085.00 | 332 382.00 | 54 703.00 | 387 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 140.00 | 427 482.00 | 87 658.00 | 515 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 743 110.00 | | 743 110.00 | 743 110.00 |
CF Disponibilités | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 440.00 | | 862 440.00 | 862 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 579.00 | 427 482.00 | 950 098.00 | 1 377 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DG Autres réserves | 306 186.00 | 26 289.00 | | 306 186.00 |
DH Report à nouveau | | 188 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 203.00 | 91 556.00 | | 59 203.00 |
DL TOTAL (I) | 413 172.00 | 353 970.00 | | 413 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 615.00 | 183 859.00 | | 497 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 40 016.00 | | 32 019.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 925.00 | 231 166.00 | | 536 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 098.00 | 585 136.00 | | 950 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 925.00 | 231 166.00 | | 536 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 064.00 | | 13 076.00 | 502 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 648.00 | | 12 984.00 | 473 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 416.00 | | 92.00 | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 862.00 | 14 619.00 | | 412 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 862.00 | 14 619.00 | | 412 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VB T. V. A. | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VC Groupe et associés | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 933.00 | 771 933.00 | | 771 933.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 925.00 | 536 925.00 | | 536 925.00 |