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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 436.00 | 98 779.00 | 4 657.00 | 103 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 722.00 | 351 337.00 | 55 384.00 | 406 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 822.00 | 450 116.00 | 100 705.00 | 550 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 853 593.00 | | 853 593.00 | 853 593.00 |
CF Disponibilités | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 646.00 | | 998 646.00 | 998 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 468.00 | 450 116.00 | 1 099 352.00 | 1 549 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DG Autres réserves | 275 317.00 | 365 389.00 | | 275 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 441.00 | -90 072.00 | | -32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 290 660.00 | 323 101.00 | | 290 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 561.00 | 259 421.00 | | 198 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 172.00 | 18 932.00 | | 36 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 382.00 | 501 576.00 | | 487 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 286.00 | 100 208.00 | | 79 286.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 692.00 | 887 428.00 | | 808 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 352.00 | 1 210 528.00 | | 1 099 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 791.00 | 688 867.00 | | 669 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 615.00 | | 35 207.00 | 515 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 633.00 | | 23 525.00 | 486 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 982.00 | | 11 682.00 | 28 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 323.00 | 9 793.00 | | 440 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 323.00 | 9 793.00 | | 440 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VC Groupe et associés | 801 327.00 | 801 327.00 | | 801 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 561.00 | 59 660.00 | 138 901.00 | 198 561.00 |
VI Groupe et associés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 421.00 | | | 58 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 312.00 | 894 312.00 | | 894 312.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 692.00 | 669 791.00 | 138 901.00 | 808 692.00 |