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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 1 679.00 | 354.00 | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 228.00 | 102 417.00 | 4 811.00 | 107 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 260.00 | 373 095.00 | 55 166.00 | 428 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 164.00 | 477 191.00 | 101 972.00 | 579 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 1 027 472.00 | | 1 027 472.00 | 1 027 472.00 |
CF Disponibilités | 158 582.00 | | 158 582.00 | 158 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 399.00 | | 1 242 399.00 | 1 242 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 562.00 | 477 191.00 | 1 344 371.00 | 1 821 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DG Autres réserves | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
DH Report à nouveau | -126 306.00 | | | -126 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 270.00 | -126 306.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 175 624.00 | 164 354.00 | | 175 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 051.00 | 485 948.00 | | 415 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 238.00 | 624 696.00 | | 681 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 168.00 | 93 757.00 | | 65 168.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 747.00 | 1 211 692.00 | | 1 168 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 371.00 | 1 376 046.00 | | 1 344 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 387.00 | 796 641.00 | | 866 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 294.00 | | 11 870.00 | 567 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 976.00 | | 11 512.00 | 523 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 285.00 | | 357.00 | 41 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 274.00 | 13 917.00 | | 463 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 017.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 611.00 | 12 901.00 | | 462 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 238.00 | 681 238.00 | | 681 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VC Groupe et associés | 948 226.00 | 948 226.00 | | 948 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 737.00 | 4 907.00 | 29 830.00 | 34 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 314.00 | 107 783.00 | 272 531.00 | 380 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 298.00 | 1 071 298.00 | | 1 071 298.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 747.00 | 866 387.00 | 302 360.00 | 1 168 747.00 |