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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 547.00 | 97 472.00 | 2 076.00 | 99 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 085.00 | 342 852.00 | 44 233.00 | 387 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 615.00 | 440 323.00 | 75 292.00 | 515 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 978 439.00 | | 978 439.00 | 978 439.00 |
CF Disponibilités | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 237.00 | | 1 135 237.00 | 1 135 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 852.00 | 440 323.00 | 1 210 528.00 | 1 650 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DG Autres réserves | 365 389.00 | 306 186.00 | | 365 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 072.00 | 59 203.00 | | -90 072.00 |
DL TOTAL (I) | 323 101.00 | 413 172.00 | | 323 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 576.00 | 497 615.00 | | 501 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 208.00 | 32 019.00 | | 100 208.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 428.00 | 536 925.00 | | 887 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 528.00 | 950 098.00 | | 1 210 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 867.00 | 536 925.00 | | 688 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 140.00 | | 475.00 | 515 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 633.00 | | | 486 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | | 475.00 | 28 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 482.00 | 12 842.00 | | 427 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 482.00 | 12 842.00 | | 427 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 576.00 | 501 576.00 | | 501 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VB T. V. A. | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VC Groupe et associés | 836 021.00 | 836 021.00 | | 836 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 982.00 | 58 421.00 | 198 561.00 | 256 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 421.00 | 1 007 421.00 | | 1 007 421.00 |
VW T.V.A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 428.00 | 688 867.00 | 198 561.00 | 887 428.00 |