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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
AP Constructions | 821 683.00 | 584 711.00 | 236 972.00 | 821 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 864.00 | 64 937.00 | 19 927.00 | 84 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 022.00 | 777 506.00 | 151 516.00 | 929 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 319.00 | 1 444 083.00 | 2 578 236.00 | 4 022 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 771.00 | | 175 771.00 | 175 771.00 |
BZ Autres créances | 1 397 498.00 | | 1 397 498.00 | 1 397 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 030.00 | | 1 672 030.00 | 1 672 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 349.00 | 1 444 083.00 | 4 250 266.00 | 5 694 349.00 |
CU Autres participations | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 358.00 | 72 234.00 | | 79 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 1 848 723.00 | 1 713 360.00 | | 1 848 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 737.00 | 142 488.00 | | 327 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 142.00 | 12 741.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 920.00 | 3 088 782.00 | | 3 413 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 645.00 | 72 059.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 523.00 | 377 729.00 | | 455 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 114 889.00 | | 133 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 110.00 | 158 265.00 | | 233 110.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 346.00 | 723 059.00 | | 836 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 266.00 | 3 811 841.00 | | 4 250 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 400.00 | | 1 779 400.00 | 1 779 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 400.00 | | 1 779 400.00 | 1 779 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 667.00 | |
GE Autres charges | | | -23 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 599.00 | 9 030.00 | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 723.00 | 9 030.00 | | 64 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 908.00 | 10 529.00 | | 34 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 908.00 | 10 529.00 | | 34 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 816.00 | -1 499.00 | | 29 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 322.00 | 71 246.00 | | 135 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 731.00 | 1 758 170.00 | | 2 072 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 993.00 | 1 615 682.00 | | 1 744 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 737.00 | 142 488.00 | | 327 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 213.00 | | 41 106.00 | 3 981 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 378.00 | | | 2 169 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 463.00 | | 41 106.00 | 1 794 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 416.00 | 70 667.00 | | 1 373 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 487.00 | 70 667.00 | | 1 356 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 741.00 | | 2 599.00 | 12 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 741.00 | | 2 599.00 | 12 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 311.00 | | | 1 283 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VI Groupe et associés | 455 523.00 | | 455 523.00 | 455 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 384.00 | 299 750.00 | 1 287 634.00 | 1 587 384.00 |
VW T.V.A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 346.00 | 380 823.00 | 455 523.00 | 836 346.00 |