| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
AP Constructions | 784 848.00 | 706 497.00 | 78 350.00 | 784 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 012.00 | 89 838.00 | 48 174.00 | 138 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 240.00 | 937 791.00 | 449 448.00 | 1 387 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 451.00 | 1 751 056.00 | 3 581 394.00 | 5 332 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
BZ Autres créances | 2 318 271.00 | | 2 318 271.00 | 2 318 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 520.00 | | 2 482 520.00 | 2 482 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 971.00 | 1 751 056.00 | 6 063 915.00 | 7 814 971.00 |
CU Autres participations | 848 248.00 | | 848 248.00 | 848 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 111 017.00 | | 114 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 2 755 993.00 | 2 450 250.00 | | 2 755 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 084.00 | 308 725.00 | | -382 084.00 |
DK Provisions réglementées | 4 155.00 | 6 150.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 023.00 | 4 024 103.00 | | 3 640 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 846.00 | 1 318 295.00 | | 2 026 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 203.00 | 87 314.00 | | 251 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 869.00 | 212 416.00 | | 127 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 892.00 | 1 620 518.00 | | 2 423 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 915.00 | 5 644 622.00 | | 6 063 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 713.00 | 420 312.00 | | 1 264 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 977.00 | 38 492.00 | | 10 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 097.00 | | 335 097.00 | 335 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 097.00 | | 335 097.00 | 335 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 666.00 | 16 252.00 | | 14 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 331.00 | 18 247.00 | | 32 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 472.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 3 014.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 156.00 | 15 232.00 | | 32 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 677.00 | 1 783 096.00 | | 420 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 761.00 | 1 474 371.00 | | 802 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 084.00 | 308 725.00 | | -382 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 374.00 | | 340 077.00 | 4 992 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 332 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 379.00 | | | 2 169 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 423.00 | | 339 678.00 | 1 970 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 572.00 | | 400.00 | 852 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 648.00 | 86 479.00 | | 1 647 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 648.00 | 86 479.00 | | 1 647 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 151.00 | | 1 996.00 | 6 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 151.00 | | 1 996.00 | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 52 550.00 | 8 976.00 | 43 574.00 | 52 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 334.00 | 2 152 334.00 | | 2 152 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 869.00 | 856 690.00 | 856 690.00 | 2 015 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 825.00 | | | 755 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VP Divers | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 327.00 | 2 332 753.00 | 43 574.00 | 2 376 327.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 891.00 | 1 264 712.00 | 856 690.00 | 2 423 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |