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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
AP Constructions | 784 848.00 | 687 264.00 | 97 584.00 | 784 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 864.00 | 74 581.00 | 10 283.00 | 84 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 895.00 | 820 880.00 | 101 014.00 | 921 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 357.00 | 1 599 654.00 | 2 368 703.00 | 3 968 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
BZ Autres créances | 1 807 890.00 | | 1 807 890.00 | 1 807 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 775.00 | | 2 174 775.00 | 2 174 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 132.00 | 1 599 654.00 | 4 543 478.00 | 6 143 132.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 745.00 | 79 358.00 | | 95 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 2 160 074.00 | 1 848 723.00 | | 2 160 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 449.00 | 327 737.00 | | 305 449.00 |
DK Provisions réglementées | 8 147.00 | 10 142.00 | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 374.00 | 3 413 920.00 | | 3 717 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 378.00 | 14 645.00 | | 77 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 879.00 | 455 523.00 | | 508 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 138 044.00 | | 87 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 561.00 | 234 110.00 | | 152 561.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 104.00 | 842 381.00 | | 826 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 478.00 | 4 256 301.00 | | 4 543 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 960.00 | | 2 034 960.00 | 2 034 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 960.00 | | 2 034 960.00 | 2 034 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 199.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 62 125.00 | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 527.00 | 64 723.00 | | 15 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 34 908.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 989.00 | 34 908.00 | | 80 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 462.00 | 29 816.00 | | -65 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 396.00 | 135 322.00 | | 94 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 450.00 | 2 072 731.00 | | 2 280 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 001.00 | 1 744 993.00 | | 1 975 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 449.00 | 327 737.00 | | 305 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 319.00 | | 11 623.00 | 4 022 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 585.00 | 3 968 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 585.00 | 1 791 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 378.00 | | | 2 169 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 569.00 | | 11 623.00 | 1 835 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 083.00 | 213 862.00 | 58 290.00 | 1 444 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 154.00 | 213 862.00 | 58 290.00 | 1 427 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 142.00 | 1 995.00 | 3 991.00 | 10 142.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | 1 995.00 | 3 991.00 | 10 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 995.00 | 3 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 703 935.00 | 1 703 935.00 | | 1 703 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VI Groupe et associés | 508 879.00 | 508 879.00 | | 508 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 045.00 | 1 985 722.00 | 4 323.00 | 1 990 045.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 104.00 | 826 104.00 | | 826 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |