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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
AP Constructions | 784 848.00 | 696 916.00 | 87 931.00 | 784 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 309.00 | 83 684.00 | 10 625.00 | 94 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 265.00 | 867 046.00 | 224 218.00 | 1 091 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 373.00 | 1 664 577.00 | 3 327 796.00 | 4 992 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 024.00 | | 135 024.00 | 135 024.00 |
BZ Autres créances | 2 082 591.00 | | 2 082 591.00 | 2 082 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 826.00 | | 2 316 826.00 | 2 316 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 199.00 | 1 664 577.00 | 5 644 622.00 | 7 309 199.00 |
CU Autres participations | 848 248.00 | | 848 248.00 | 848 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 017.00 | 95 744.00 | | 111 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 2 450 250.00 | 2 160 073.00 | | 2 450 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 725.00 | 305 449.00 | | 308 725.00 |
DK Provisions réglementées | 6 150.00 | 8 146.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 103.00 | 3 717 374.00 | | 4 024 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 295.00 | 77 377.00 | | 1 318 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 508 879.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 314.00 | 87 285.00 | | 87 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 416.00 | 152 561.00 | | 212 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 518.00 | 826 103.00 | | 1 620 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 622.00 | 4 543 477.00 | | 5 644 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 312.00 | 826 103.00 | | 420 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 492.00 | 77 377.00 | | 38 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 513.00 | | 1 757 513.00 | 1 757 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 513.00 | | 1 757 513.00 | 1 757 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 252.00 | 10 000.00 | | 16 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 995.00 | 3 990.00 | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247.00 | 15 527.00 | | 18 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 472.00 | 393.00 | | 2 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 2 662.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 80 989.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 232.00 | -65 461.00 | | 15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 488.00 | 94 396.00 | | 89 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 096.00 | 2 060 799.00 | | 1 783 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 371.00 | 1 755 350.00 | | 1 474 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 725.00 | 305 449.00 | | 308 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 607.00 | 178 817.00 | | 1 791 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 607.00 | 178 817.00 | | 1 791 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 193.00 | 9 652.00 | | 704 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 264.00 | 9 652.00 | | 687 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 147.00 | | 1 996.00 | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | | 1 996.00 | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
VB T. V. A. | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 239.00 | 1 931 239.00 | | 1 931 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 803.00 | 79 596.00 | 79 596.00 | 1 279 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VW T.V.A. | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |