| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 957.00 | 234 407.00 | 213 550.00 | 447 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 156.00 | 615 530.00 | 213 626.00 | 829 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 674.00 | 615 530.00 | 255 145.00 | 870 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 745.00 | | | 226 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 145.00 | | | 255 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 745.00 | | | 226 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 502.00 | | 28 654.00 | 800 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 425.00 | | 28 654.00 | 800 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 160.00 | 51 370.00 | | 564 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 160.00 | 51 370.00 | | 564 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 5 940.00 | 76.00 | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 595.00 | | | 16 595.00 |