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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 957.00 | 285 938.00 | 162 018.00 | 447 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 156.00 | 667 061.00 | 162 095.00 | 829 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 986.00 | 667 061.00 | 162 925.00 | 829 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 925.00 | | | 162 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 321.00 | | | -10 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 156.00 | | | 829 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 079.00 | | | 829 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 530.00 | 51 531.00 | | 615 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 530.00 | 51 531.00 | | 615 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907.00 | 830.00 | 76.00 | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 435.00 | | | 20 435.00 |