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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 4 498.00 | 5 790.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 288.00 | 4 498.00 | 5 790.00 | 10 288.00 |
BT Marchandises | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BZ Autres créances | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
CF Disponibilités | 1 163 781.00 | | 1 163 781.00 | 1 163 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 078.00 | | 4 018 078.00 | 4 018 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 366.00 | 4 498.00 | 4 023 868.00 | 4 028 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 527.00 | 17 137.00 | | 1 577 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 798.00 | 1 560 388.00 | | -137 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 113.00 | 1 585 909.00 | | 1 448 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 325.00 | | | 2 523 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 909.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 520 828.00 | | |
EA Autres dettes | 52 430.00 | 102 500.00 | | 52 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 755.00 | 639 237.00 | | 2 575 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 868.00 | 2 225 146.00 | | 4 023 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 250 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 250 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13 710.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 236 290.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 115.00 | 2 317 800.00 | | 16 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 913.00 | 757 412.00 | | 153 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 798.00 | 1 560 388.00 | | -137 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 2 316.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 316.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 325.00 | | 2 523 325.00 | 2 523 325.00 |
VI Groupe et associés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 755.00 | 52 430.00 | 2 523 325.00 | 2 575 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 306.00 | | | 150 306.00 |