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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | 2 183.00 | 8 106.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289.00 | 2 183.00 | 8 106.00 | 10 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 2 207 651.00 | | 2 207 651.00 | 2 207 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 040.00 | | 2 217 040.00 | 2 217 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 329.00 | 2 183.00 | 2 225 146.00 | 2 227 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 388.00 | | | 1 560 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 909.00 | | | 1 585 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 828.00 | | | 520 828.00 |
EA Autres dettes | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 237.00 | | | 639 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 146.00 | | | 2 225 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236 290.00 | | | 2 236 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 800.00 | | | 2 317 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 412.00 | | | 757 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 386.00 | | | 1 560 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 152.00 | | 9 264.00 | 829 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 125.00 | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 052.00 | 10 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 076.00 | | 9 264.00 | 829 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 015.00 | 41 055.00 | 477 888.00 | 439 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 015.00 | 41 055.00 | 477 888.00 | 439 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 689.00 | 516 689.00 | | 516 689.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 237.00 | 639 237.00 | | 639 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
ST Autres comptes | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 798.00 | | | 55 798.00 |