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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
AH Fonds commercial | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 2 270.00 | 3 916.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 267.00 | 286 313.00 | 57 954.00 | 344 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 330.00 | 175 004.00 | 39 325.00 | 214 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
BF Prêts | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 430.00 | 483 492.00 | 398 938.00 | 882 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 226.00 | 1 821.00 | 181 404.00 | 183 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 297.00 | 44 324.00 | 1 646 973.00 | 1 691 297.00 |
BZ Autres créances | 258 940.00 | | 258 940.00 | 258 940.00 |
CF Disponibilités | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 960.00 | 46 145.00 | 2 343 815.00 | 2 389 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 389.00 | 529 637.00 | 2 742 752.00 | 3 272 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 144 980.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 156.00 | 35 634.00 | | 46 156.00 |
DG Autres réserves | 47 520.00 | 35 268.00 | | 47 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 508.00 | 70 145.00 | | 164 508.00 |
DL TOTAL (I) | 411 184.00 | 286 027.00 | | 411 184.00 |
DP Provisions pour risques | 99 820.00 | 88 261.00 | | 99 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 111.00 | 52 357.00 | | 36 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 931.00 | 140 618.00 | | 135 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 429.00 | 293 237.00 | | 236 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 965.00 | 10 542.00 | | 15 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 125.00 | 211 689.00 | | 186 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 433.00 | 734 242.00 | | 784 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 676.00 | 501 786.00 | | 551 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
EA Autres dettes | 133 538.00 | 132 392.00 | | 133 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 405.00 | 154 604.00 | | 175 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 637.00 | 2 038 492.00 | | 2 195 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 752.00 | 2 465 136.00 | | 2 742 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 981.00 | 1 587 660.00 | | 1 813 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
FG Production vendue services | 5 984 662.00 | | 5 984 662.00 | 5 984 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 453.00 | | 5 999 453.00 | 5 999 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 301.00 | 2 279.00 | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | 4 305.00 | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 17 694.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 18 099.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 940.00 | -13 795.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | -1 406.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 427.00 | 5 300 873.00 | | 6 173 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 919.00 | 5 230 728.00 | | 6 008 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 508.00 | 70 145.00 | | 164 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 436.00 | | 141 000.00 | 771 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 006.00 | 882 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 576.00 | 658 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 474.00 | | 129 274.00 | 552 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 11 726.00 | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 917.00 | 61 151.00 | 23 576.00 | 445 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 1 084.00 | | 18 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 096.00 | 60 067.00 | 23 576.00 | 427 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 618.00 | 12 189.00 | 16 876.00 | 140 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 1 821.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 43 521.00 | 803.00 | | 43 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 371.00 | 2 624.00 | 4 850.00 | 48 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 989.00 | 14 813.00 | 21 726.00 | 188 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 813.00 | 21 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 433.00 | 784 433.00 | | 784 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
UP Prêts | 9 126.00 | 2 180.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 264.00 | | | 1 637 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
VB T. V. A. | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VC Groupe et associés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 429.00 | 56 862.00 | 179 567.00 | 236 429.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VP Divers | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 222.00 | 1 957 276.00 | 6 946.00 | 1 964 222.00 |
VW T.V.A. | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 512.00 | 1 813 981.00 | 195 531.00 | 2 009 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |