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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
AH Fonds commercial | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 2 889.00 | 3 298.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 444.00 | 323 894.00 | 194 550.00 | 518 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 799.00 | 193 853.00 | 20 946.00 | 214 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 915.00 | 540 540.00 | 429 375.00 | 969 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 733.00 | 44 319.00 | 1 408 414.00 | 1 452 733.00 |
BZ Autres créances | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
CF Disponibilités | 545 479.00 | | 545 479.00 | 545 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 491.00 | 44 319.00 | 2 324 172.00 | 2 368 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 406.00 | 584 859.00 | 2 753 547.00 | 3 338 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 060.00 | 153 000.00 | | 142 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 832.00 | 46 156.00 | | 70 832.00 |
DG Autres réserves | 76 255.00 | 47 520.00 | | 76 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 743.00 | 164 508.00 | | 336 743.00 |
DL TOTAL (I) | 625 890.00 | 411 184.00 | | 625 890.00 |
DP Provisions pour risques | 135 599.00 | 99 820.00 | | 135 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 291.00 | 36 111.00 | | 40 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 890.00 | 135 931.00 | | 175 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 938.00 | 236 429.00 | | 323 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 599.00 | 15 965.00 | | 20 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 298.00 | 186 125.00 | | 109 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 835.00 | 784 433.00 | | 649 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 553.00 | 551 676.00 | | 499 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 067.00 | | |
EA Autres dettes | 109 058.00 | 133 538.00 | | 109 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 486.00 | 175 405.00 | | 239 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 767.00 | 2 195 637.00 | | 1 951 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 547.00 | 2 742 752.00 | | 2 753 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 807.00 | 1 813 981.00 | | 1 578 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 430.00 | | 194 704.00 | 882 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 389.00 | 13 830.00 | 969 915.00 | 93 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 13 830.00 | 739 429.00 | 93 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 718.00 | | | 203 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 171.00 | | 188 476.00 | 658 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | 6 229.00 | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 492.00 | 70 878.00 | 13 830.00 | 483 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 587.00 | 70 878.00 | 13 830.00 | 463 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 931.00 | 57 522.00 | 17 563.00 | 135 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
6T Sur comptes clients | 44 324.00 | 527.00 | 532.00 | 44 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 145.00 | 527.00 | 2 353.00 | 46 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 076.00 | 58 049.00 | 19 916.00 | 182 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 049.00 | 19 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 835.00 | 649 835.00 | | 649 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 486.00 | 239 486.00 | | 239 486.00 |
UP Prêts | 15 355.00 | 950.00 | 14 405.00 | 15 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 617.00 | 398 617.00 | | 1 398 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
VC Groupe et associés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 938.00 | 80 876.00 | 216 748.00 | 323 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VP Divers | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 689.00 | 1 651 285.00 | 14 405.00 | 1 665 689.00 |
VW T.V.A. | 228 832.00 | 228 832.00 | | 228 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 468.00 | 1 578 807.00 | 237 347.00 | 1 842 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |