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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 405.00 | 20 149.00 | 8 256.00 | 28 405.00 |
AH Fonds commercial | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 3 507.00 | 2 679.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 565.00 | 362 465.00 | 194 100.00 | 556 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 310.00 | 197 882.00 | 86 428.00 | 284 310.00 |
BF Prêts | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 458.00 | 584 003.00 | 505 455.00 | 1 089 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 354.00 | 44 319.00 | 1 615 035.00 | 1 659 354.00 |
BZ Autres créances | 166 143.00 | | 166 143.00 | 166 143.00 |
CF Disponibilités | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 032.00 | 44 319.00 | 2 354 713.00 | 2 399 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 490.00 | 628 322.00 | 2 860 168.00 | 3 488 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 780.00 | 142 060.00 | | 174 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 344.00 | 70 832.00 | | 121 344.00 |
DG Autres réserves | 138 552.00 | 76 255.00 | | 138 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 871.00 | 336 743.00 | | 193 871.00 |
DL TOTAL (I) | 628 547.00 | 625 890.00 | | 628 547.00 |
DP Provisions pour risques | 114 938.00 | 135 599.00 | | 114 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 998.00 | 40 291.00 | | 47 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 936.00 | 175 890.00 | | 162 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 223.00 | 323 938.00 | | 270 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 011.00 | 20 599.00 | | 25 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 999.00 | 109 298.00 | | 133 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 097.00 | 649 835.00 | | 896 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 043.00 | 499 553.00 | | 537 043.00 |
EA Autres dettes | 94 080.00 | 109 058.00 | | 94 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 233.00 | 239 486.00 | | 112 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 685.00 | 1 951 767.00 | | 2 068 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 168.00 | 2 753 547.00 | | 2 860 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 847.00 | 1 578 807.00 | | 1 728 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 915.00 | | 146 040.00 | 969 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 1 089 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 374.00 | 847 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 718.00 | | 8 500.00 | 203 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 429.00 | | 134 006.00 | 739 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 769.00 | | 3 534.00 | 26 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 540.00 | 66 289.00 | 22 827.00 | 540 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905.00 | 244.00 | | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 635.00 | 66 045.00 | 22 827.00 | 520 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 890.00 | 30 778.00 | 43 733.00 | 175 890.00 |
6T Sur comptes clients | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 210.00 | 30 778.00 | 43 733.00 | 220 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 778.00 | 43 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 097.00 | 896 097.00 | | 896 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
UP Prêts | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 238.00 | 1 605 238.00 | | 1 605 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VB T. V. A. | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VC Groupe et associés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 223.00 | 89 394.00 | 178 795.00 | 270 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 983.00 | 1 829 619.00 | 21 365.00 | 1 850 983.00 |
VW T.V.A. | 251 355.00 | 251 355.00 | | 251 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 686.00 | 1 728 847.00 | 203 805.00 | 1 934 686.00 |