| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 11 061.00 | 972.00 | 12 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 220.00 | 44 881.00 | 5 339.00 | 50 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 286.00 | 96 588.00 | 52 698.00 | 149 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 22 769.00 | 21 721.00 | 44 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 029.00 | 175 299.00 | 80 730.00 | 256 029.00 |
BN En cours de production de biens | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 146.00 | 1 898.00 | 361 247.00 | 363 146.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 416.00 | 1 898.00 | 481 518.00 | 483 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 445.00 | 177 197.00 | 562 248.00 | 739 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 923.00 | 245 894.00 | | 206 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 848.00 | -38 972.00 | | 43 848.00 |
DL TOTAL (I) | 259 156.00 | 215 308.00 | | 259 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | 37 544.00 | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 206 139.00 | | 155 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 096.00 | 131 362.00 | | 130 096.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | 378 188.00 | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 248.00 | 593 496.00 | | 562 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 093.00 | 378 188.00 | | 303 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 584.00 | 37 544.00 | | 9 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 549.00 | | 1 123 549.00 | 1 123 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 549.00 | | 1 123 549.00 | 1 123 549.00 |
FM Production stockée | | | -27 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 2 899.00 | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 396.00 | 9 777.00 | | 10 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 4 712.00 | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 4 712.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 1 508.00 | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 545.00 | 1 508.00 | | 7 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 3 204.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 866.00 | 964 874.00 | | 1 106 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 018.00 | 1 003 845.00 | | 1 063 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 848.00 | -38 972.00 | | 43 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 876.00 | 3 917.00 | | 5 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 601.00 | | 10 069.00 | 272 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 642.00 | 256 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 442.00 | 193 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 173.00 | | 1 080.00 | 61 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 228.00 | | 8 989.00 | 211 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 322.00 | 28 258.00 | 26 282.00 | 173 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 477.00 | 5 464.00 | | 50 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 845.00 | 22 793.00 | 26 282.00 | 122 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 1 898.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 1 898.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 1 898.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 360 868.00 | | | 360 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 977.00 | 443 977.00 | | 443 977.00 |
VW T.V.A. | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | 5 386.00 | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | 12 850.00 | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 239 716.00 | 237 282.00 | | 239 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 312.00 | 57 637.00 | | 56 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 697.00 | 60 332.00 | | 75 697.00 |
YT Sous‐traitance | 201 485.00 | 199 917.00 | | 201 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 360.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 951.00 | 6 746.00 | | 8 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 953.00 | 184 066.00 | | 218 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 489.00 | 114 427.00 | | 77 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 479.00 | 507 687.00 | | 511 479.00 |