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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 11 810.00 | 1 023.00 | 12 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 002.00 | 70 759.00 | 43 243.00 | 114 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 944.00 | 39 721.00 | 18 223.00 | 57 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 999.00 | 172 510.00 | 62 489.00 | 234 999.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 178.00 | 4 771.00 | 445 407.00 | 450 178.00 |
BZ Autres créances | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 855.00 | 4 771.00 | 612 085.00 | 616 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 854.00 | 177 281.00 | 674 574.00 | 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 440.00 | 250 771.00 | | 284 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | 33 669.00 | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 332 405.00 | 292 824.00 | | 332 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | 18 927.00 | | 20 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 3 144.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 961.00 | 216 664.00 | | 157 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 394.00 | 165 833.00 | | 156 394.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 7 210.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 168.00 | 411 779.00 | | 342 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 574.00 | 704 603.00 | | 674 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 168.00 | 411 779.00 | | 342 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 321.00 | 18 927.00 | | 20 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 493.00 | | 12 664.00 | 222 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 234 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 171 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 253.00 | | 800.00 | 62 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 240.00 | | 11 864.00 | 160 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 490.00 | 20 178.00 | 158.00 | 152 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 641.00 | 389.00 | | 61 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 849.00 | 19 789.00 | 158.00 | 90 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 936.00 | 4 198.00 | 3 363.00 | 3 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 936.00 | 4 198.00 | 3 363.00 | 3 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936.00 | 4 198.00 | 3 363.00 | 3 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 198.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 444 753.00 | 444 753.00 | | 444 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 575.00 | 596 575.00 | | 596 575.00 |
VW T.V.A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 168.00 | 342 168.00 | | 342 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 11 381.00 | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 451.00 | 15 183.00 | | 18 451.00 |
ST Autres comptes | 287 906.00 | 231 288.00 | | 287 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 258.00 | 62 823.00 | | 66 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 956.00 | 79 714.00 | | 110 956.00 |
YT Sous‐traitance | 242 332.00 | 219 237.00 | | 242 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 846.00 | 11 381.00 | | 11 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 007.00 | 222 160.00 | | 264 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 512.00 | 89 803.00 | | 119 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 947.00 | 528 531.00 | | 614 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |