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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 12 596.00 | 237.00 | 12 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 707.00 | 33 247.00 | 30 460.00 | 63 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 299.00 | 53 013.00 | 16 285.00 | 69 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 439.00 | 106 456.00 | 46 983.00 | 153 439.00 |
BN En cours de production de biens | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 654.00 | 2 698.00 | 689 957.00 | 692 654.00 |
BZ Autres créances | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 589.00 | 2 698.00 | 963 892.00 | 966 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 028.00 | 109 154.00 | 1 010 875.00 | 1 120 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 680.00 | 324 021.00 | | 358 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | 34 659.00 | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 427 207.00 | 367 065.00 | | 427 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 230.00 | 200 000.00 | | 223 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 127 650.00 | | 179 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 187.00 | 187 719.00 | | 152 187.00 |
EA Autres dettes | 28 511.00 | 21 783.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 667.00 | 537 151.00 | | 583 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 875.00 | 904 216.00 | | 1 010 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 710.00 | 537 151.00 | | 429 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 987.00 | | 14 467.00 | 144 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 153 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 133 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 554.00 | | 14 467.00 | 124 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 923.00 | 18 548.00 | 6 015.00 | 93 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | 267.00 | | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 994.00 | 18 282.00 | 6 015.00 | 73 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UX Autres créances clients | 689 417.00 | 689 417.00 | | 689 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 445.00 | 39 488.00 | 153 957.00 | 193 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 677.00 | 841 677.00 | | 841 677.00 |
VW T.V.A. | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 667.00 | 429 710.00 | 153 957.00 | 583 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 993.00 | 13 218.00 | | 9 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | 15 186.00 | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 259 258.00 | 247 208.00 | | 259 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 258.00 | 64 350.00 | | 59 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 526.00 | 157 377.00 | | 97 526.00 |
YT Sous‐traitance | 248 591.00 | 237 138.00 | | 248 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 428.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | 14 646.00 | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 903.00 | 268 523.00 | | 249 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 194.00 | 106 170.00 | | 124 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 130.00 | 563 881.00 | | 585 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |