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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 12 329.00 | 504.00 | 12 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 707.00 | 27 073.00 | 30 634.00 | 57 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 847.00 | 46 921.00 | 19 926.00 | 66 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 987.00 | 93 923.00 | 51 064.00 | 144 987.00 |
BN En cours de production de biens | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 946.00 | 2 698.00 | 557 248.00 | 559 946.00 |
BZ Autres créances | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CF Disponibilités | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 850.00 | 2 698.00 | 853 152.00 | 855 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 836.00 | 96 620.00 | 904 216.00 | 1 000 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 021.00 | 284 440.00 | | 324 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 39 581.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 367 065.00 | 332 405.00 | | 367 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 20 321.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 650.00 | 157 961.00 | | 127 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 719.00 | 156 394.00 | | 187 719.00 |
EA Autres dettes | 21 783.00 | 4 352.00 | | 21 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 151.00 | 342 168.00 | | 537 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 216.00 | 674 574.00 | | 904 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 151.00 | 342 168.00 | | 537 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 999.00 | | 12 141.00 | 234 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 153.00 | 144 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 620.00 | 20 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 533.00 | 124 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 946.00 | | 12 141.00 | 171 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 510.00 | 21 259.00 | 99 846.00 | 172 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 030.00 | 519.00 | 42 620.00 | 62 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | 20 740.00 | 57 226.00 | 110 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | 2 073.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | 2 073.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | | 2 073.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UX Autres créances clients | 556 709.00 | 556 709.00 | | 556 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 732.00 | 745 732.00 | | 745 732.00 |
VW T.V.A. | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 151.00 | 537 151.00 | | 537 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 646.00 | 11 846.00 | | 14 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 186.00 | 18 451.00 | | 15 186.00 |
ST Autres comptes | 247 208.00 | 287 906.00 | | 247 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 350.00 | 66 258.00 | | 64 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 377.00 | 110 956.00 | | 157 377.00 |
YT Sous‐traitance | 237 138.00 | 242 332.00 | | 237 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 646.00 | 11 846.00 | | 14 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 523.00 | 264 007.00 | | 268 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 170.00 | 119 512.00 | | 106 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 881.00 | 614 947.00 | | 563 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |