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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 846.00 | 44 956.00 | 85 889.00 | 130 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 364.00 | | 2 033 364.00 | 2 033 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 140.00 | 94 723.00 | 16 416.00 | 111 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 241.00 | 157 549.00 | 2 153 692.00 | 2 311 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 590.00 | | 605 590.00 | 605 590.00 |
BZ Autres créances | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CF Disponibilités | 232 486.00 | | 232 486.00 | 232 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 137.00 | | 896 137.00 | 896 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 378.00 | 157 549.00 | 3 049 828.00 | 3 207 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 021.00 | 1 519 021.00 | | 1 519 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 130 063.00 | 180 063.00 | | 130 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 586.00 | 300 735.00 | | 367 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 198.00 | 2 190 346.00 | | 2 207 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 242.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 12 070.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 865.00 | 360 009.00 | | 363 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 142.00 | 317 521.00 | | 287 142.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 29 916.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 064.00 | 183 709.00 | | 188 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 631.00 | 903 467.00 | | 842 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 828.00 | 3 093 813.00 | | 3 049 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 631.00 | 903 467.00 | | 842 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 270.00 | | 1 801 270.00 | 1 801 270.00 |
FG Production vendue services | 1 008 882.00 | 30 250.00 | 1 039 132.00 | 1 008 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 152.00 | 30 250.00 | 2 840 402.00 | 2 810 152.00 |
FM Production stockée | | | -11 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 067.00 | 5 000.00 | | 15 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 067.00 | 5 000.00 | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 95 949.00 | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 95 979.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 662.00 | -90 979.00 | | 10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 469.00 | 148 074.00 | | 172 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 564.00 | 3 012 014.00 | | 2 876 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 978.00 | 2 711 279.00 | | 2 508 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 586.00 | 300 735.00 | | 367 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 297.00 | | 6 944.00 | 2 304 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176 579.00 | | 5 500.00 | 2 176 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 717.00 | | 1 422.00 | 109 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 22.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 950.00 | 20 831.00 | | 112 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 633.00 | 12 425.00 | | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 8 406.00 | | 86 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 009.00 | | 11 242.00 | 35 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 009.00 | | 11 242.00 | 35 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 064.00 | 188 064.00 | | 188 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 605 590.00 | | | 605 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 865.00 | 363 865.00 | | 363 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 673.00 | 663 651.00 | 18 022.00 | 681 673.00 |
VW T.V.A. | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 631.00 | 842 631.00 | | 842 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |