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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 846.00 | 67 788.00 | 63 058.00 | 130 846.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 364.00 | | 2 033 364.00 | 2 033 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 624.00 | 79 054.00 | 20 570.00 | 99 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 456.00 | 153 392.00 | 2 126 065.00 | 2 279 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 425.00 | | 522 425.00 | 522 425.00 |
BZ Autres créances | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 098.00 | | 299 098.00 | 299 098.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 523.00 | | 944 523.00 | 944 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 979.00 | 153 392.00 | 3 070 587.00 | 3 223 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 519 021.00 | 1 519 021.00 | | 1 519 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
DH Report à nouveau | -482 131.00 | | | -482 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 245.00 | 344 255.00 | | 390 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 856.00 | 2 183 867.00 | | 2 229 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 284.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 160.00 | 386 268.00 | | 108 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 254.00 | 292 881.00 | | 286 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 036.00 | 216 864.00 | | 261 036.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 10 642.00 | | 9 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 528.00 | 173 682.00 | | 172 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 964.00 | 1 080 620.00 | | 837 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 587.00 | 3 264 487.00 | | 3 070 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 964.00 | 1 080 620.00 | | 837 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 187.00 | | 1 384.00 | 2 286 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 2 279 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | 2 170 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 99 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 385.00 | | | 2 177 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | | 1 384.00 | 99 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 475.00 | 21 264.00 | 8 115.00 | 116 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 779.00 | 11 416.00 | 6 625.00 | 45 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 696.00 | 9 848.00 | 1 489.00 | 70 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 767.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 648.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 562.00 | | 9 794.00 | 33 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 562.00 | 2 767.00 | 9 794.00 | 33 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 254.00 | 286 254.00 | | 286 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | -1.00 | 9 073.00 | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 522 425.00 | 522 425.00 | | 522 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VB T. V. A. | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VP Divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 945.00 | 581 872.00 | 9 073.00 | 590 945.00 |
VW T.V.A. | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 964.00 | 837 964.00 | | 837 964.00 |