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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 377.00 | 354 491.00 | 94 886.00 | 449 377.00 |
040 Immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 582.00 | 354 491.00 | 118 092.00 | 472 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 651.00 | 500.00 | 46 151.00 | 46 651.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
084 Disponibilités | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 159.00 | 500.00 | 152 659.00 | 153 159.00 |
110 Total général Actif | 625 741.00 | 354 991.00 | 270 751.00 | 625 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 227.00 | | | 360 227.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 051.00 | | | 363 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
242 Autres charges externes. | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
252 Charges sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
280 Produits financiers | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 223.00 | | | 453 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |