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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 182.00 | 381 527.00 | 76 655.00 | 458 182.00 |
040 Immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 540.00 | 381 527.00 | 100 013.00 | 481 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
110 Total général Actif | 569 586.00 | 381 527.00 | 188 059.00 | 569 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 536.00 | | | 326 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
252 Charges sociales | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 489.00 | | | 334 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 582.00 | | | 472 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -796.00 | | | -796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -796.00 | | | -796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 579.00 | | | 21 579.00 |