| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 328 400.00 | 818 886.00 | 3 509 513.00 | 4 328 400.00 |
AP Constructions | 5 563 410.00 | 1 820 226.00 | 3 743 183.00 | 5 563 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 199.00 | 460 812.00 | 462 387.00 | 923 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 836.00 | 110 936.00 | 52 899.00 | 163 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 846.00 | 3 210 861.00 | 7 767 984.00 | 10 978 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | 3 485.00 | 3 293.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 258 332.00 | | 258 332.00 | 258 332.00 |
CF Disponibilités | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 842.00 | 3 485.00 | 550 357.00 | 553 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 689.00 | 3 214 347.00 | 8 318 341.00 | 11 532 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
DL TOTAL (I) | 301 930.00 | | | 301 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046 911.00 | | | 6 046 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016 411.00 | | | 8 016 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 341.00 | | | 8 318 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 329.00 | | | 2 295 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
FG Production vendue services | 4 462 932.00 | | 4 462 932.00 | 4 462 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 912.00 | | 4 481 912.00 | 4 481 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 097.00 | | | 4 494 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 729.00 | | | 4 375 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 681 889.00 | | | 1 681 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784 788.00 | | | 10 784 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 978 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 978 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784 788.00 | | | 10 784 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 432.00 | 880 430.00 | | 2 330 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 432.00 | 880 430.00 | | 2 330 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046 805.00 | 1 045 723.00 | 3 646 070.00 | 6 046 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 065.00 | | | 907 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 333.00 | | | 258 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 501.00 | 185 501.00 | | 185 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 967.00 | 427 133.00 | 3 834.00 | 430 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016 411.00 | 2 295 330.00 | 4 366 070.00 | 8 016 411.00 |