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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 328 400.00 | 1 369 386.00 | 2 959 013.00 | 4 328 400.00 |
AP Constructions | 5 815 993.00 | 3 280 019.00 | 2 535 974.00 | 5 815 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 077.00 | 951 648.00 | 433 428.00 | 1 385 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 188.00 | 159 618.00 | 23 569.00 | 183 188.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 982 659.00 | 5 760 672.00 | 6 221 986.00 | 11 982 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BT Marchandises | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 795.00 | 30 031.00 | 12 763.00 | 42 795.00 |
BZ Autres créances | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
CF Disponibilités | 6 019 858.00 | | 6 019 858.00 | 6 019 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 197.00 | 30 031.00 | 6 314 165.00 | 6 344 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 326 856.00 | 5 790 704.00 | 12 536 152.00 | 18 326 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 724.00 | | | 1 243 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 899.00 | | | 937 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 623.00 | | | 2 291 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637 164.00 | | | 6 637 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462 182.00 | | | 2 462 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | | | 555 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
EA Autres dettes | 284 569.00 | | | 284 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 528.00 | | | 10 244 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 152.00 | | | 12 536 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 600.00 | | | 5 818 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
FG Production vendue services | 4 672 145.00 | | 4 672 145.00 | 4 672 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 117.00 | | 4 691 117.00 | 4 691 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 453.00 | | | 392 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 590.00 | | | 4 776 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 690.00 | | | 3 838 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 899.00 | | | 937 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 305.00 | | | 450 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 563 386.00 | | 467 340.00 | 11 563 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 067.00 | 11 982 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 067.00 | 11 712 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563 386.00 | | 197 340.00 | 11 563 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 546.00 | 837 275.00 | 27 149.00 | 4 950 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 546.00 | 837 275.00 | 27 149.00 | 4 950 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 867.00 | 555 867.00 | | 555 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 189.00 | 2 730 189.00 | | 2 730 189.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 795.00 | 7 596.00 | 35 199.00 | 42 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 630 597.00 | 2 204 669.00 | 3 399 011.00 | 6 630 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 372.00 | | | 653 372.00 |
VP Divers | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 605.00 | 274 406.00 | 305 199.00 | 579 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 529.00 | 5 818 601.00 | 3 399 011.00 | 10 244 529.00 |