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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 328 400.00 | 1 552 886.00 | 2 775 513.00 | 4 328 400.00 |
AP Constructions | 5 976 111.00 | 3 749 430.00 | 2 226 681.00 | 5 976 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 243.00 | 1 122 497.00 | 336 745.00 | 1 459 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 620.00 | 168 506.00 | 41 114.00 | 209 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 375.00 | 6 593 320.00 | 5 380 055.00 | 11 973 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BT Marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 836.00 | 34 704.00 | 8 131.00 | 42 836.00 |
BZ Autres créances | 228 107.00 | | 228 107.00 | 228 107.00 |
CF Disponibilités | 10 080 010.00 | | 10 080 010.00 | 10 080 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 414 373.00 | 34 704.00 | 10 379 668.00 | 10 414 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 387 749.00 | 6 628 025.00 | 15 759 724.00 | 22 387 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 623.00 | | | 1 981 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 810.00 | | | 1 441 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 433.00 | | | 3 533 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 874 471.00 | | | 5 874 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309 626.00 | | | 5 309 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 067.00 | | | 549 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 135.00 | | | 314 135.00 |
EA Autres dettes | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 226 290.00 | | | 12 226 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 759 724.00 | | | 15 759 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 274.00 | | | 7 667 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
FG Production vendue services | 5 318 774.00 | | 5 318 774.00 | 5 318 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 255.00 | | 5 363 255.00 | 5 363 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 821.00 | | | 553 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 290.00 | | | 5 490 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 480.00 | | | 4 048 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 810.00 | | | 1 441 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 982 659.00 | | 276 178.00 | 11 982 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 462.00 | 11 973 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 462.00 | 11 973 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 659.00 | | 276 178.00 | 11 712 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760 673.00 | 847 250.00 | 14 601.00 | 5 760 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760 673.00 | 847 250.00 | 14 601.00 | 5 760 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 067.00 | 549 067.00 | | 549 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 135.00 | 314 135.00 | | 314 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
UX Autres créances clients | 42 836.00 | 4 661.00 | 38 175.00 | 42 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872 121.00 | 1 313 105.00 | 4 024 681.00 | 5 872 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 294 712.00 | 5 294 712.00 | | 5 294 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 476.00 | | | 1 038 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 483.00 | 266 308.00 | 38 175.00 | 304 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 226 290.00 | 7 667 275.00 | 4 024 681.00 | 12 226 290.00 |