| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 328 400.00 | 1 185 886.00 | 3 142 513.00 | 4 328 400.00 |
AP Constructions | 5 717 258.00 | 2 808 998.00 | 2 908 259.00 | 5 717 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 325.00 | 801 336.00 | 521 988.00 | 1 323 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 899.00 | 154 325.00 | 19 574.00 | 173 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 385.00 | 4 950 546.00 | 6 612 839.00 | 11 563 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | 21 478.00 | 12 931.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 1 359 634.00 | | 1 359 634.00 | 1 359 634.00 |
CF Disponibilités | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 809.00 | 21 478.00 | 1 483 330.00 | 1 504 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 068 195.00 | 4 972 025.00 | 8 096 170.00 | 13 068 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 870.00 | | | 571 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 854.00 | | | 671 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 724.00 | | | 1 353 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 883.00 | | | 5 811 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 236.00 | | | 537 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 071.00 | | | 271 071.00 |
EA Autres dettes | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 445.00 | | | 6 742 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 170.00 | | | 8 096 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 314.00 | | | 2 290 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FG Production vendue services | 4 860 243.00 | | 4 860 243.00 | 4 860 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 793.00 | | 4 872 793.00 | 4 872 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 443.00 | | | 287 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 701.00 | | | 4 923 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 847.00 | | | 4 251 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 854.00 | | | 671 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803 890.00 | | | 803 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 095 989.00 | | 471 805.00 | 11 095 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 11 563 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 11 563 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095 989.00 | | 471 805.00 | 11 095 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 081.00 | 866 873.00 | 4 407.00 | 4 088 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 081.00 | 866 873.00 | 4 407.00 | 4 088 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 236.00 | 537 236.00 | | 537 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 34 411.00 | 10 785.00 | | 34 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795 969.00 | 1 343 839.00 | 3 503 107.00 | 5 795 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 651.00 | | | 1 217 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 634.00 | 1 359 634.00 | | 1 359 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 540.00 | 1 431 914.00 | 23 626.00 | 1 455 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 445.00 | 2 290 314.00 | 3 503 107.00 | 6 742 445.00 |